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首只净值不到1元基金分红

发布时间:2021-01-07 13:45:35 阅读: 来源:尿素泵厂家

单位净值不到1元的开放式基金也能分红!看似不可能发生的事情近期发生在华宝多策略增长基金身上。

记者深入调查后发现,华宝多策略增长基金低价分红原因在于拆分,拆分打乱了开放式基金单位净值1元以上才能分红的惯例。 这一举动将引发更多拆分基金在单位净值低于1元时分红,如果这些基金分红,就意味着未来半个月中, 这些基金最少要分红150亿。

开基历史上的首次

2008年3月25日,华宝多策略增长基金进行了成立以来的第三次分红,每10份分红2.2元,单位净值从0.9019元下降到了0.6819元,华宝多策略增长基金因此成为2001年开放式基金成立以来首只单位净值1元以下分红的基金。

为何以往没有1元以下基金分红?业内人士分析,开放式基金招募书中都有“基金收益分配后每基金份额资产净值不能低于面值”的规定,既然分红后的基金都不能低于面值,那么分红前基金单位净值更不可能低于面值,在基金面值等同于1元的认知情况下,当然没有了1元以下基金分红。

华宝兴业基金公司有关人士表示,在基金拆分过程中,公司就已经注意到拆分后基金分红时,单位净值可能低于1元的问题。因此在公告拆分的同时修改了基金合同,把“本基金份额面值为人民币1.00元”修改为“本基金份额发售面值为人民币1.00元”。 1元只是发售面值,“基金收益分配后每基金份额资产净值不能低于面值”中对应的面值并不是1元,拆分让基金面值已大大低于1元。

“华宝多策略增长基金按1:2.2948的比例拆分相当于把面值变成0.436元,根据该基金招募书中的‘基金收益分配比例不低于已实现基金净收益的90%’,公司对该基金2007年收益进行了分红,在分红前后单位净值都高于0.436元,完全符合法律和基金招募书中的规定。”上述人士表示。

将引发更多拆分基金分红

华宝多策略增长基金分红“一石激起千层浪”,将引发更多拆分基金在单位净值低于1元时分红。

本报统计显示,在2006年7月富国天益开国内基金拆分先河以来,先后有53只开放式基金进行了拆分持续营销活动,其中,基金招募书中带有强制分红条款,并且最新单位净值低于1元的拆分基金共有9只,除华宝多策略增长基金以外,其他8只基金还都没有对去年年度收益进行分红。

据悉,上述8只基金招募书中,有的规定年度分红不少于可分配收益的90%,有的规定是不少于80%,还有的规定是不少于60%或50%。

某基金公司监察负责人表示,仔细研究基金招募书和拆分公告,基金公司已经发现华宝多策略增长基金的做法是合理的,现正根据相关规定和旗下拆分基金的情况,做好基金单位净值1元以下时分红的准备。

根据《基金法》中“年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成”的规定,这就意味着未来半个月中将有多只带有强制分红条款的拆分基金进行分红。

根据天相的测算数据,这些基金的最低分红规模约为150亿元,其中,有1只拆分基金最低分红规模超过40亿元,有两只拆分基金最低分红规模在30亿元到40亿元。

某券商基金研究员表示,不少基金公司原本并没有考虑到单位净值低于1元的拆分基金也要分红,突如其来的分红要求给开放式基金带来一定的资金压力,但对比封闭式基金的800多亿元分配收益,这些拆分基金分红对基金资金面的负面影响并不大。

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